?益豐大藥房連鎖股份有限公司(SH:603939/益豐藥房) 統(tǒng)一社會信用代碼：9143070067558223X2 湘公網(wǎng)安備43070202000286號湘ICP備13002850號-2
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關(guān)于2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
臨時公告
2019-08-20
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證券代碼：603939 證券簡稱：益豐藥房 公告編號：2019-059
益豐大藥房連鎖股份有限公司
關(guān)于2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、募集資金基本情況
(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2016〕952號文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷商中信證券股份有限公司采用非公開方式，向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票42,694,658股，發(fā)行價為每股人民幣31.73元，共計募集資金135,470.15萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用2,438.46萬元后的募集資金為133,031.69萬元，已由主承銷商中信證券股份有限公司于2016年7月18日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、印刷費(fèi)、申報會計師費(fèi)、律師費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用492.17萬元后，公司本次募集資金凈額為132,539.52萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2016〕2-28號）。
(二) 募集資金使用和結(jié)余情況
本公司以前年度實際使用募集資金83,491.88萬元，支付發(fā)行費(fèi)用235.00萬元，以前年度收到的銀行存款及理財產(chǎn)品利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為7,887.73萬元。2019年半年度募投項目實際使用募集資金15,997.74萬元， 2019年半度收到的銀行存款及理財產(chǎn)品利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為378.47萬元；累計已使用募集資金99,489.62萬元，累計收到的銀行存款及理財產(chǎn)品利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為8,266.20萬元。
截至2019年6月30日，募集資金余額為787.70萬元（包括累計收到的銀行存款及理財產(chǎn)品利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額8,266.20萬元以及未支付的發(fā)行費(fèi)用171.60萬元）, 使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金26,000.00萬元，使用部分閑置募集資金14,700.00萬元購買理財。
二、募集資金管理情況
(一) 募集資金管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》以及公司制定的 《益豐大藥房連鎖股份有限公司募集資金管理辦法》，2016年8月，公司連同保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司分別與上海浦東發(fā)展銀行長沙生物醫(yī)藥支行、中國民生銀行常德支行、招商銀行長沙分行韶山路支行、長沙銀行鼎城支行、中國建設(shè)銀行常德鼎城支行和平安銀行長沙分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，同時本公司連同保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司分別與江蘇益豐大藥房連鎖有限公司、上海益豐大藥房連鎖有限公司、湖北益豐大藥房連鎖股份有限公司、江西益豐大藥房連鎖有限公司、韶關(guān)市鄉(xiāng)親大藥房連鎖有限公司、荊州市廣生堂醫(yī)藥連鎖有限公司分別與平安銀行股份有限公司長沙分行、中國建設(shè)銀行股份有限公司常德鼎城支行、長沙銀行股份有限公司鼎城支行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議、四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。
(二) 募集資金專戶存儲情況
1. 截至2019年6月30日，本公司有23個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣萬元
|
開戶銀行 |
銀行賬號 |
募集資金余額 |
備 注 |
|---|---|---|---|
|
中國民生銀行股份有限公司常德分行 |
697842190 |
24.35 |
活期存款 |
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司常德鼎城支行 |
43050168713700000031 |
1.19 |
活期存款 |
|
長沙銀行股份有限公司鼎城支行 |
800202232708013 |
626.77 |
活期存款 |
|
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長沙生物醫(yī)藥支行 |
66180155200000146 |
135.39 |
活期存款 |
|
招商銀行股份有限公司長沙分行韶山路支行 |
731904643410998 |
0.00 |
已銷戶 |
|
平安銀行股份有限公司長沙分行 |
11016661026004 |
0.00 |
已銷戶 |
|
建設(shè)銀行常德鼎城支行 |
43050168713700000129 |
0.00 |
中轉(zhuǎn)戶，用于新開門店費(fèi)用支付 |
|
建設(shè)銀行常德鼎城支行 |
43050168713700000130 |
0.00 |
中轉(zhuǎn)戶，用于新開門店費(fèi)用支付 |
|
建設(shè)銀行常德鼎城支行 |
43050168713700000127 |
0.00 |
中轉(zhuǎn)戶，用于新開門店費(fèi)用支付 |
|
建設(shè)銀行常德鼎城支行 |
43050168713700000132 |
0.00 |
中轉(zhuǎn)戶，用于新開門店費(fèi)用支付 |
|
建設(shè)銀行常德鼎城支行 |
43050168713700000128 |
0.00 |
中轉(zhuǎn)戶，用于新開門店費(fèi)用支付 |
|
建設(shè)銀行常德鼎城支行 |
43050168713700000135 |
0.00 |
中轉(zhuǎn)戶，用于新開門店費(fèi)用支付 |
|
長沙銀行股份有限公司鼎城支行 |
800297575802011 |
0.00 |
中轉(zhuǎn)戶，用于新開門店費(fèi)用支付 |
|
長沙銀行股份有限公司鼎城支行 |
800297569302010 |
0.00 |
中轉(zhuǎn)戶，用于新開門店費(fèi)用支付 |
|
長沙銀行股份有限公司鼎城支行 |
800302591502013 |
0.00 |
中轉(zhuǎn)戶，用于新開門店費(fèi)用支付 |
|
長沙銀行股份有限公司鼎城支行 |
800297665702016 |
0.00 |
中轉(zhuǎn)戶，用于新開門店費(fèi)用支付 |
|
長沙銀行股份有限公司鼎城支行 |
800297567702011 |
0.00 |
中轉(zhuǎn)戶，用于新開門店費(fèi)用支付 |
|
長沙銀行股份有限公司鼎城支行 |
800297683502015 |
0.00 |
中轉(zhuǎn)戶，用于新開門店費(fèi)用支付 |
|
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長沙生物醫(yī)藥支行 |
66180078801900000290 |
0.00 |
中轉(zhuǎn)戶，用于新開門店費(fèi)用支付 |
|
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長沙生物醫(yī)藥支行 |
66180078801000000286 |
0.00 |
中轉(zhuǎn)戶，用于新開門店費(fèi)用支付 |
|
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長沙生物醫(yī)藥支行 |
66180078801100000285 |
0.00 |
中轉(zhuǎn)戶，用于新開門店費(fèi)用支付 |
|
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長沙生物醫(yī)藥支行 |
66180078801800000287 |
0.00 |
中轉(zhuǎn)戶，用于新開門店費(fèi)用支付 |
|
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長沙生物醫(yī)藥支行 |
66180154700001237 |
0.00 |
中轉(zhuǎn)戶，用于新開門店費(fèi)用支付 |
|
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長沙生物醫(yī)藥支行 |
66180078801600000288 |
0.00 |
中轉(zhuǎn)戶，用于新開門店費(fèi)用支付 |
|
合 計 |
|
787.70 |
|
2. 公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品，截至2019年6月30日，本公司期末募集資金購買理財產(chǎn)品余額情況如下：
單位：人民幣萬元
|
序號 |
開戶銀行 |
產(chǎn)品名稱 |
募集資金余額 |
|---|---|---|---|
|
1 |
浦發(fā)銀行長沙生物醫(yī)藥支行 |
利多多對公結(jié)構(gòu)性存款2019年G1034（90天） |
4,700.00 |
|
2 |
浦發(fā)銀行長沙生物醫(yī)藥支行 |
利多多公司JG1002期人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 |
6,000.00 |
|
3 |
浦發(fā)銀行長沙生物醫(yī)藥支行 |
利多多公司JG1002期人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款 |
4,000.00 |
|
合 計 |
|
14,700.00 |
|
三、本年度募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。
(二) 募集資金投資項目出現(xiàn)異常情況的說明
本公司募集資金投資項目未出現(xiàn)異常情況。
(三) 募集資金投資項目無法單獨(dú)核算效益的情況說明
公司募投項目中“O2O健康云服務(wù)平臺建設(shè)及運(yùn)營推廣項目”無法單獨(dú)核算效益，該項目主要目的為：將以公司會員客戶為核心，通過建立健全會員的健康檔案管理，滿足會員的在線健康咨詢、輕問診、慢病管理、病友交流等方面的需求。同時，通過對會員交易全過程的相關(guān)數(shù)據(jù)分析建立大數(shù)據(jù)體系，對會員進(jìn)行精準(zhǔn)服務(wù)，指導(dǎo)其從用藥、養(yǎng)生、生活習(xí)慣等多方面進(jìn)行健康管理，提高會員的在線體驗。隨著項目的逐步實施，公司將在同行業(yè)競爭中形成獨(dú)特優(yōu)勢，增強(qiáng)顧客的信賴度，獲得更多的忠誠會員，進(jìn)一步增加會員的消費(fèi)頻次，提升公司整體盈利能力。因此該項目的效益反映在公司的整體效益中，無法單獨(dú)核算。截至2019年6月30日，該項目已累計投入募集資金8,646.65萬元。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
(一) 變更募集資金投資項目情況
1. 經(jīng)公司2016年第二屆董事會第二十三次會議審議通過《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項目實施主體和實施區(qū)域的議案》，對募集資金投資項目之一的“連鎖藥店建設(shè)項目”在原實施主體及實施區(qū)域不變的前提下，增加以下實施主體和實施區(qū)域：公司控股子公司荊州市廣生堂醫(yī)藥連鎖有限公司（以下簡稱廣生堂）在湖北省荊州地區(qū)投資建設(shè)門店，資金來源為公司將本次發(fā)行募集資金借款給廣生堂，再由廣生堂負(fù)責(zé)實施；公司控股子公司韶關(guān)市鄉(xiāng)親大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司（以下簡稱鄉(xiāng)親藥房）在廣東省投資建設(shè)門店，資金來源為公司將本次發(fā)行募集資金借款給鄉(xiāng)親藥房，再由鄉(xiāng)親藥房負(fù)責(zé)實施。
2. 經(jīng)公司2018年第二屆董事會第三十三次會議與2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于對連鎖藥店建設(shè)項目部分建設(shè)內(nèi)容的實施方式進(jìn)行調(diào)整的議案》, 對募集資金投資項目 “連鎖藥店建設(shè)項目”的部分建設(shè)內(nèi)容的實施方式進(jìn)行調(diào)整。將該項目剩余投資額中的24,350.00萬元投資額由新建連鎖藥店實施方式調(diào)整為收購連鎖藥店方式，相應(yīng)的將剩余的藥店建設(shè)計劃中的244家藥店由新建方式調(diào)整為收購方式。本次僅對實施方式進(jìn)行調(diào)整，項目名稱、總投資額、門店總數(shù)量保持不變。獨(dú)立董事、監(jiān)事會與保薦機(jī)構(gòu)就本事項發(fā)表了明確的同意意見。
(二) 募集資金投資項目無法單獨(dú)核算效益的情況說明
詳見本專項報告三、年度募集資金的實際使用情況(三)之說明。
(三) 募集資金投資項目置換情況說明
根據(jù)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于益豐大藥房連鎖股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》(天健審〔2016〕2-432號)，截至2016年8月31日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際投資額為8,933.62萬元，公司決定用本次募集資金8,933.62萬元，置換上述預(yù)先已投入募集資金項目的自籌資金。募集資金投資項目置換已經(jīng)公司第二屆董事會第二十三次會議審議通過，獨(dú)立董事、監(jiān)事會和保薦機(jī)構(gòu)均就上述事項出具了同意意見。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
附件：1. 募集資金使用情況對照表
2. 變更募集資金投資項目情況表
益豐大藥房連鎖股份有限公司
董事會 2019年8月19日
附件1
募集資金使用情況對照表
2019年半年度
編制單位：益豐大藥房連鎖股份有限公司 單位：人民幣萬元
|
募集資金總額 |
132,539.52 |
本半年度投入募集資金總額 |
15,997.74 |
|||||||||
|
變更用途的募集資金總額 |
24,350.00 |
已累計投入募集資金總額 |
99,489.62 |
|||||||||
|
變更用途的募集資金總額比例 |
18.37% |
|||||||||||
|
承諾投資 項目 |
是否已變更項目（含部分變更） |
募集資金承諾投資總額 |
調(diào)整后 投資總額 |
截至期末 承諾投入 金額 (1) |
本年度 投入金額 |
截至期末 (2) |
截至期末累計 投入金額與承諾投入金額的差額 (3)＝(2)-(1) |
截至期末投入進(jìn)度(%) (4)＝(2)/(1) |
項目達(dá)到 預(yù)定可使用狀態(tài)日期 |
本年度實現(xiàn)的效益 |
是否達(dá)到預(yù)計效益 |
項目可行性是否發(fā)生 重大變化 |
|
收購蘇州粵海100%股權(quán)項目 |
否 |
7,439.90 |
7,439.90 |
7,439.90 |
|
7,439.90 |
0.00 |
100.00 |
2015-9-30 |
235.90 |
是 |
否 |
|
O2O健康云服務(wù)平臺建設(shè)及運(yùn)營推廣項目 |
否 |
15,000.00 |
15,000.00 |
不適用 [注1] |
3,412.72 |
8,646.65 |
|
|
2020-12-31 [注2] |
|
不適用 |
否 |
|
連鎖藥店建設(shè)項目 |
否 |
113,030.25 |
110,099.62 |
110,099.62 |
12,585.02 |
83,403.07 |
26,696.55 |
75.75 |
2019-8-31 |
987.74 |
[注3] |
否 |
|
合 計 |
－ |
135,470.15 |
132,539.52 |
- |
15,997.74 |
99,489.62 |
- |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
未達(dá)到計劃進(jìn)度原因（分具體項目） |
無 |
|||||||||||
|
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 |
無 |
|||||||||||
|
募集資金投資項目先期投入及置換情況 |
根據(jù)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于益豐大藥房連鎖股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》(天健審〔2016〕2-432號)，截至2016年8月31日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際投資額為8,933.62萬元，公司決定用本次募集資金8,933.62萬元，置換上述預(yù)先已投入募集資金項目的自籌資金。募集資金投資項目置換已經(jīng)公司第二屆董事會第二十三次會議審議通過，獨(dú)立董事、監(jiān)事會和保薦機(jī)構(gòu)均就上述事項出具了同意意見。 |
|||||||||||
|
用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況 |
2018年6月15日，經(jīng)第三屆董事會第四次會議及第三屆監(jiān)事會第四次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用不超過25,000萬元暫時閑置的募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限不超過董事會審議通過之日不超過12個月。公司于2018年7月使用了25,000萬元募集資金補(bǔ)充流動資金。2019年6月，公司按時歸了25,000萬元募集資金賬戶。 2018年10月29日，經(jīng)第三屆董事會第九次會議及第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用不超過10,000萬元暫時閑置的募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。公司于2018年11月使用了6,600萬元募集資金補(bǔ)充流動資金。2019年6月，公司提前歸還了5,600萬元至募集資金賬戶。 2019年6月6日，經(jīng)第三屆董事會第十三次會議及第三屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用不超過25,000萬元暫時閑置的募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限不超過董事會審議通過之日不超過12個月。公司在按時歸還了上次用于補(bǔ)充流動資金的募集資金后，于2019年6月使用了25,000萬元募集資金補(bǔ)充流動資金。 |
|||||||||||
|
對閑置募集金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品的情況 |
2018年11月23日，經(jīng)公司第三屆董事會第十次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的議案》，同意公司使用不超過60,000.00萬元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買銀行、證券公司或信托公司等金融機(jī)構(gòu)保本型理財產(chǎn)品以及進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款，在額度范圍內(nèi)可滾動使用，理財期限不超過12個月。 2019年1-6月，公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品取得收益353.11萬元，期末理財產(chǎn)品余額為14,700.00萬元。 |
|||||||||||
|
募集資金其他使用情況 |
無 |
|||||||||||
[注1]：根據(jù)公司《2015年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》及《O2O健康云服務(wù)平臺建設(shè)及運(yùn)營推廣項目可行性研究報告》，項目建設(shè)期為3年，項目總投資為15,000.00萬元，項目建設(shè)內(nèi)容包括O2O 健康云服務(wù)平臺內(nèi)容建設(shè)和O2O 健康云服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)?！?015年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》及《O2O健康云服務(wù)平臺建設(shè)及運(yùn)營推廣項目可行性研究報告》未明確各期承諾投入金額。
[注2]：經(jīng)公司第三屆董事會第九次會議及第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項目延期的議案》，因“O2O健康云服務(wù)平臺建設(shè)及運(yùn)營推廣項目”為醫(yī)藥電商創(chuàng)新型項目，前期調(diào)研時間較長，部分軟件信息系統(tǒng)目前仍處于研發(fā)、設(shè)計、測試與適用階段，因此進(jìn)度未達(dá)預(yù)期；項目內(nèi)容相關(guān)性較大，與公司運(yùn)營全流程、全渠道緊密相關(guān)，設(shè)計范疇加大，導(dǎo)致項目建設(shè)和運(yùn)營推廣延遲。為更好的實施本項目計劃，提升募集資金使用效率，降低募集資金投資風(fēng)險，經(jīng)審慎研究，公司決定將“O2O健康云服務(wù)平臺建設(shè)及運(yùn)營推廣項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的建設(shè)完成日期延長至2020年12月31日。本次募集資金投資項目延期，是公司根據(jù)募集資金到賬時間及項目實施實際情況做出的謹(jǐn)慎決定，僅涉及投資進(jìn)度變化，未調(diào)整項目的投資總額、建設(shè)內(nèi)容和實施主體，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。
[注3]：公司根據(jù)《非公開發(fā)行股票連鎖藥店門店建設(shè)可行性研究報告》測算：假定項目計算期為11年（含3年建設(shè)期），連鎖藥店建設(shè)項目第一年預(yù)計實現(xiàn)銷售收入39,593.00萬元，實現(xiàn)凈利潤-1,886.00萬元，連鎖藥店建設(shè)項目第二年預(yù)計實現(xiàn)銷售收入65,940.84萬元，實現(xiàn)凈利潤-5,939.61元；連鎖藥店建設(shè)項目第三年預(yù)計實現(xiàn)銷售收入183,450.30萬元，實現(xiàn)凈利潤-4,295.51元；
連鎖藥店建設(shè)項目自2016年9月1日開始投入，2016年度實現(xiàn)銷售收入2,463.21萬元，實現(xiàn)稅后凈利潤-845.57萬元，2017年實現(xiàn)銷售收入28,045.20萬元，實現(xiàn)稅后凈利潤-3,815.28萬元，2018年實現(xiàn)銷售收入169,720.81萬元，實現(xiàn)稅后凈利潤-582.68萬元，2019年1-6月實現(xiàn)銷售收入96,176.54萬元，實現(xiàn)稅后凈利潤987.74萬元。
因新店建設(shè)是逐月實施的，所以新開門店的經(jīng)營時間不是完整年度，與預(yù)計數(shù)存在時間差異。根據(jù)公司歷史開店數(shù)據(jù)顯示，新開業(yè)的門店市場培育期一般為一至兩年。在培育期，一方面由于籌辦期間開辦費(fèi)直接計入當(dāng)期損益，一般會出現(xiàn)虧損情況；另一方面，由于促銷費(fèi)等費(fèi)用投入較大，也減少了新開門店開辦期間的利潤。新開門店在經(jīng)過一段時間的市場培育后，虧損額逐漸減少，并最終實現(xiàn)盈利，進(jìn)入業(yè)務(wù)成長期后，盈利能力不斷增強(qiáng)。
附件2
變更募集資金投資項目情況表
2019年半年度
編制單位：益豐大藥房連鎖股份有限公司 單位：人民幣萬元
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變更后的項目 |
對應(yīng)的原項目 |
變更后項目擬投入募集資金總額 |
截至期末計劃 累計投入金額 (1) |
本年度 實際投入金額 |
實際累計投入金額 (2) |
投資進(jìn)度(%) (3)=(2)/(1) |
項目達(dá)到 預(yù)定可使用狀態(tài)日期 |
本年度實現(xiàn)的效益 |
是否達(dá)到預(yù)計效益 |
變更后的項目 可行性是否發(fā)生重大變化 |
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連鎖藥店建設(shè)項目 |
連鎖藥店建設(shè)項目 |
110,099.62 |
110,099.62 |
12,585.02 |
83,403.07 |
75.75 |
2019-8-31 |
987.74 |
[注1] |
否 |
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合 計 |
－ |
110,099.62 |
110,099.62 |
12,585.02 |
83,403.07 |
75.75 |
2019-8-31 |
987.74 |
－ |
－ |
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變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項目） |
1. 經(jīng)公司第二屆董事會第二十三次會議審議通過《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項目實施主體和實施區(qū)域的議案》，對募集資金投資項目之一的“連鎖藥店建設(shè)項目”在原實施主體及實施區(qū)域不變的前提下，增加以下實施主體和實施區(qū)域：公司控股子公司荊州市廣生堂醫(yī)藥連鎖有限公司（以下簡稱廣生堂）在湖北省荊州地區(qū)投資建設(shè)門店，資金來源為公司將本次發(fā)行募集資金借款給廣生堂，再由廣生堂負(fù)責(zé)實施；公司控股子公司韶關(guān)市鄉(xiāng)親大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司（以下簡稱鄉(xiāng)親藥房）在廣東省投資建設(shè)門店，資金來源為公司將本次發(fā)行募集資金借款給鄉(xiāng)親藥房，再由鄉(xiāng)親藥房負(fù)責(zé)實施。 2.經(jīng)公司第二屆董事會第三十三次會議及2018年第一次臨時股東大會審議通過《關(guān)于對連鎖藥店建設(shè)項目部分建設(shè)內(nèi)容的實施方式進(jìn)行調(diào)整的議案》, 對募集資金投資項目 “連鎖藥店建設(shè)項目”部分建設(shè)內(nèi)容的實施方式進(jìn)行調(diào)整。將該項目剩余投資額中的24,350.00萬元投資額由新建連鎖藥店實施方式調(diào)整為收購連鎖藥店方式，相應(yīng)的將剩余的藥店建設(shè)計劃中的244家藥店由新建方式調(diào)整為收購方式。本次調(diào)整僅對實施方式進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后，項目名稱、總投資額、門店總數(shù)量保持不變。 |
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未達(dá)到計劃進(jìn)度的情況和原因（分具體項目） |
無 |
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變更后的項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 |
無 |
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[注1]：公司根據(jù)《非公開發(fā)行股票連鎖藥店門店建設(shè)可行性研究報告》測算：假定項目計算期為11年（含3年建設(shè)期），連鎖藥店建設(shè)項目第一年預(yù)計實現(xiàn)銷售收入39,593.00萬元，實現(xiàn)凈利潤-1,886.00萬元，連鎖藥店建設(shè)項目第二年預(yù)計實現(xiàn)銷售收入65,940.84萬元，實現(xiàn)凈利潤-5,939.61元；連鎖藥店建設(shè)項目第三年預(yù)計實現(xiàn)銷售收入183,450.30萬元，實現(xiàn)凈利潤-4,295.51元；
連鎖藥店建設(shè)項目自2016年9月1日開始投入，2016年度實現(xiàn)銷售收入2,463.21萬元，實現(xiàn)稅后凈利潤-845.57萬元，2017年實現(xiàn)銷售收入28,045.20萬元，實現(xiàn)稅后凈利潤-3,815.28萬元，2018年實現(xiàn)銷售收入169,720.81萬元，實現(xiàn)稅后凈利潤-582.68萬元，2019年1-6月實現(xiàn)銷售收入96,176.54萬元，實現(xiàn)稅后凈利潤987.74萬元。
因新店建設(shè)是逐月實施的，所以新開門店的經(jīng)營時間不是完整年度，與預(yù)計數(shù)存在時間差異。根據(jù)公司歷史開店數(shù)據(jù)顯示，新開業(yè)的門店市場培育期一般為一至兩年。在培育期，一方面由于籌辦期間開辦費(fèi)直接計入當(dāng)期損益，一般會出現(xiàn)虧損情況；另一方面，由于促銷費(fèi)等費(fèi)用投入較大，也減少了新開門店開辦期間的利潤。新開門店在經(jīng)過一段時間的市場培育后，虧損額逐漸減少，并最終實現(xiàn)盈利，進(jìn)入業(yè)務(wù)成長期后，盈利能力不斷增強(qiáng)。
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